发布日期：2025-09-26 05:44 点击次数：132
国泰君安安弘六个月依期洞开债券型证券投资基金
第五个洞开期洞开申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2025年7月23日
基金称呼 国泰君安安弘六个月依期洞开债券型证券投资基金
基金简称 国泰君安安弘六个月定开债券
基金主代码 016722
基金运作神气 公约型、依期洞开式
基金合同奏效日 2022年11月23日
基金惩处东谈主称呼 上海国泰君安证券钞票惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 南 京 银 行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 上海国泰君安证券钞票惩处有限公司
《公开召募证券投资基金运作惩处主义》、《公开召募证券投资基金信息披
露惩处主义》（以下简称“ 《信息败露主义》” ）等法律法例以及《国泰君安
公告依据 安弘六个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“ 《基金合
同》” ）、《国泰君安安弘六个月依期洞开债券型证券投资基金招募证明书》
（以下简称“ 《招募证明书》” ）
申购肇端日 2025年7月25日
赎回肇端日 2025年7月25日
调遣转入肇端日 -
调遣转出肇端日 -
依期定额投资肇端日 -
注：1、国泰君安安弘六个月依期洞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）为定
期洞开基金，左证基金合同的章程，本基金的阻塞期为自基金合同奏效之日（含）起能够自
每一个洞开期罢了之日次日（含）起6个月的本事内，本基金采用阻塞运作形态。 本基金的第
一个阻塞期为自基金合同奏效日（含）起，至基金合同奏效日后的第6个月度对日的前一日
（含）止；后续每个阻塞期为自洞开期罢了之日次日（含）起，至该洞开期罢了之日次日的第
本基金自每个阻塞期罢了后第一个使命日（含）起干预洞开期，本事不错办理申购与
赎回业务。 本基金每个洞开期不少于5个使命日况且最长不杰出20个使命日，具体时刻由
基金惩处东谈主在每个洞开期前依照《信息败露主义》的相关章程在章程前言上给予公告。 若
由于不可抗力或其他原因导致原定洞开期肇端日或洞开期内不行办理基金的申购与赎回，
或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则洞开期肇端日或洞开期相应顺延，直至餍足开
放期的时刻要求，具体时刻以基金惩处东谈主届时的公告为准。
（含）之间的16个使命日，洞开期内洞开申购、赎回业务。
（包括该日）干预阻塞期，即2025年8月16日（含）至2026年2月22日（含）（预估，具体以
往时履行假期为准），阻塞期内本基金不接受申购、赎回肯求。
者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
（1）洞开日及洞开时刻
投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，洞开日为洞开期内的每个使命日，具体
办理时刻为上海证券来往所、深圳证券来往所的日常来往日的来往时刻，但基金惩处东谈主根
据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。 在阻塞期
内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市来往。
基金合同奏效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时刻变更、其他独特情况
或左证业务需要，基金惩处东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调治，但应在
实施前依照《信息败露主义》的相关章程在章程前言上公告。
（2）申购、赎回驱动日及业务办理时刻
本基金的阻塞期为自基金合同奏效之日 （含） 起能够自每一个洞开期罢了之日次日
（含）起6个月的本事内，本基金采用阻塞运作形态。 本基金的第一个阻塞期为自基金合同
奏效日（含）起，至基金合同奏效日后的第6个月度对日的前一日（含）止；后续每个阻塞期
为自洞开期罢了之日次日（含）起，至该洞开期罢了之日次日的第6个月度对日的前一日
（含）止。 本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市来往。
本基金自每个阻塞期罢了后第一个使命日（含）起干预洞开期，本事不错办理申购与
赎回业务。 本基金每个洞开期不少于5个使命日况且最长不杰出20个使命日，具体时刻由
基金惩处东谈主在每个洞开期前依照《信息败露主义》的相关章程在章程前言上给予公告。 若
由于不可抗力或其他原因导致原定洞开期肇端日或洞开期内不行办理基金的申购与赎回，
或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则洞开期肇端日或洞开期相应顺延，直至餍足开
放期的时刻要求，具体时刻以基金惩处东谈主届时的公告为准。
期。 本基金将于2025年7月25日（含）至2025年8月15日（含）的每个使命日内（上海证券
来往所、深圳证券来往所的日常来往日）办理日常申购、赎回业务（本基金惩处东谈主公告暂停
申购、赎回时以外）。 关于具体办理时刻，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者
应以各销售机构的章程为准。 自2025年8月16日起，本基金将干预阻塞期。
基金惩处东谈主不得在基金合同商定之外的日历能够时刻办理基金份额的申购、赎回能够
调遣。在洞开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或调遣肯求且
登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回或调遣价钱为该洞开期下一洞开日基金份额
申购、赎回或调遣的价钱；但若投资东谈主在洞开期终末一日业务办理时刻罢了之后淡薄申购、
赎回或调遣肯求的，则视为无效肯求。
投资东谈主初次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元，具体以基金惩处东谈主、
基金托管东谈主、销售机构协商一致后的相关公告为准。
本基金的具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜100万元 0.60%
M≥500万元 1000元/笔
本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金钞票，用于基金的市集实践、销售、登记
等各项用度。
（1） 基金惩处东谈主应以来往时刻罢了前受理灵验申购肯求确今日四肢申购肯求日（T
日），在日常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来往的灵验性进行阐述。 T日提交的
灵验肯求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神气
查询肯求的阐述情况。若申购不告捷或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。销售机构对申
购肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售机构照实接收到申购肯求。 申购的
阐述以登记机构的阐述后果为准；
（2）申购以金额肯求，免除“未知价” 原则，即申购价钱以肯求当日收市后蓄意的基金
份额净值为基准进行蓄意；
（3）投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时刻内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购
款项，申购肯求建造；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购奏效；
（4）当日的申购肯求不错在基金惩处东谈主章程的时刻以内撤消。
每次赎回的最低份额为1份。 每个基金来往账户的最低基金份额不得低于1份，具体以
基金惩处东谈主、基金托管东谈主、销售机构协商一致后的相关公告为准。
本基金的赎回费在本基金份额握有东谈主赎回本基金份额时收取。本基金份额的赎回费率
按照握只怕刻递减，即本基金份额握只怕刻越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率及赎回费归入本基金财产的比举例下：
联贯握只怕刻（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
本基金对握续握有期少于7日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产。
（1） 基金惩处东谈主应以来往时刻罢了前受理灵验赎回肯求确今日四肢赎回肯求日（T
日），在日常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来往的灵验性进行阐述。 T日提交的
灵验肯求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神气
查询肯求的阐述情况。 销售机构对赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销
售机构照实接收到赎回肯求。 赎回的阐述以登记机构的阐述后果为准；
（2）赎回以份额肯求，免除“未知价” 原则，即赎回价钱以肯求当日收市后蓄意的基金
份额净值为基准进行蓄意；
（3）赎回免除“先进先出” 原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后递次进行规章赎回；
（4）当日的赎回肯求不错在基金惩处东谈主章程的时刻以内撤消；
（5）投资者在提交赎回肯求时，必须有鼓胀的基金份额余额。 基金份额握有东谈主递交赎
回肯求，赎回建造；登记机构阐述赎回时，赎复活效。基金份额握有东谈主赎复活效后，基金惩处
东谈主将在通过基金登记机构偏执相关基金销售机构T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在
发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付
主义参照基金合同相关条件处理。
遇来往所或来往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金惩处东谈主及基金托管东谈主所能甩手的身分影响业务处理经过，则赎回款项划付时刻相应顺
延至前述影响身分排除的下一个使命日。
（1）上海国泰君安证券钞票惩处有限公司直销中心
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层
法定代表东谈主：陶耿
计议电话：021-38676999
计议东谈主：甘珉
网址：www.gtjazg.com
（2）上海国泰君安证券钞票惩处有限公司网上直销系统。
具体非直销销售机构见基金惩处东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
无。
洞开期内，基金惩处东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过章程网站、基金销售机构
网站能够交易网点败露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金洞开申购、赎回业务相关事项给予证明。 投资者欲了解本基金
的详备情况，请详备阅读《基金合同》、《招募证明书》及《国泰君安安弘六个月依期洞开
债券型证券投资基金基金家具贵府概要》等法律文献。
（2）相关本基金洞开申购、赎回业务的具体章程若有变化，本公司将另行公告。
（3） 基金惩处东谈主不错在基金合同商定的畛域内且对基金份额握有东谈主无骨子不利影响
的前提下调治费率或收费神气，并最迟应于新的费率或收费神气实施前依照《信息败露办
法》的相关章程在章程前言上公告。
（4） 基金惩处东谈主不错在不违背法律法例章程及基金合同商定且对现存基金份额握有
东谈主利益无骨子性不利影响的情况下左证市集情况制定基金促销策划，针对基金投资者依期
和不依期地开展基金促销行动。 在基金促销行动本事，按相关监管部门要求履行必要手续
后，基金惩处东谈主不错稳健调低基金销售费率。 基金惩处东谈主不错针对特定投资东谈主开展费率优
惠行动，详见基金惩处东谈主发布的相关公告。
（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金惩处东谈主不错领受舞动订价机制，以确
保基金估值的平正性。
（6） 商榷神气： 上海国泰君安证券钞票惩处有限公司客服电话：95521， 公司网址：
www.gtjazg.com。
（7）风险领导：
基金惩处东谈主依照恪称背负、古道信用、严慎发奋的原则惩处和行使基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来发扬。基金惩处东谈主宰
理的其他基金的功绩并不构本钱基金功绩发扬的保证。投资者购买本基金并不就是将资金
四肢入款存放在银行或入款类金融机构。
投资有风险，投资者申购本基金时应崇敬阅读本基金《基金合同》、《招募证明书》及
其更新、基金家具贵府概要偏执更新等信息败露文献，全面意志本基金的风险收益特征，自
主判断本基金的投资价值，并应充分商量本身的风险承受智商，选拔顺应我方的基金家具。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票惩处有限公司
